O Plano de Contas é um o conjunto de contas criado para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios financeiros.
No C&G ERP, o plano de contas será utilizado no financeiro para diferenciar as receitas das despesas. Ele pode ser acessado através do caminho:
Menu Cadastro Base – Submenu Novo Plano de Contas
O sistema já traz alguns planos de contas pré-cadastrados, que você poderá editar ou excluir conforme sua necessidade. Você localiza seus planos de contas no Menu Cadastro Base – Submenu Planos de Contas
Ao abrir a tela de cadastro de planos de contas, você precisará preencher os seguintes campos:
Código Hierárquico: informe a hierarquia da nova conta para que a mesma seja vinculada ao plano de contas principal.
Nome: defina o nome para a nova conta do plano. Será esta informação que você utilizará para buscar o cadastro em outras telas do sistema.
Código Natureza: selecione o código da natureza que melhor se aplica a conta que esta sendo criada.
Tipo de conta: selecione se é a nova conta é analítica ou sintética. A conta sintética será a soma de diversas contas analíticas.
É despesa?: marque esta opção se a conta for uma despesa . Se esta opção for marcada o sistema entenderá que é uma saída de valor no fluxo de caixa. Se não for marcado o sistema entenderá que é uma receita, ou seja, uma entrada de valor no fluxo de caixa.
Grupo de Conta/DRE: informe a qual grupo de DRE será vinculado à nova conta do plano.
Depois de preencher todas as informações clique em Salvar.
Migrar lançamentos de Plano de Contas
Você pode também migrar os dados de um plano de contas existente para outro. Para fazer isso você deve acessar o Menu Cadastro Base – Submenu Planos de Contas localizar o plano de contas que deseja extrair os dados e clicar em Editar. Ao abrir essa tela, o campo Migrar De estará preenchido com o plano de contas que editou, e no campo Migrar Para você poderá escolher para qual plano migrar. Depois disso, basta clicar em Migrar Plano.
