O arquivo retorno é fornecido pelo banco e nele constam todos os boletos que foram pagos e creditados na conta do cliente.
O formato deste arquivo é .RET e ele deve ser fornecido pelo banco – normalmente eles disponibilizam este arquivo no mesmo canal onde a remessa é importada.
A importação deste arquivo será realizada no seguinte caminho:
Menu Financeiro – Submenu Boletos – Botão Mais Ações – Carregar Retorno
O sistema abrirá uma nova tela, onde deverá ser escolhido o arquivo que deve ser importado pelo sistema.
Banco: Informe o banco a que se refere esse retorno.
Formato do Retorno: Nesse campo poderá selecionar o formato do arquivo remessa que enviou para o seu banco.
Escolher Data de Compensação: Marcando essa opção, conseguirá selecionar uma data para compensação dos boletos do arquivo retorno.
Escolher Arquivo: Selecione o arquivo retorno em seu computador.
Depois de Escolher o Arquivo, clique no ícone verde Enviar.
O sistema então fará a leitura das informações do arquivo retorno, e marcará constantes no mesmo como pagos. Além disso, os lançamentos que originaram os boletos serão quitados, criando pagamentos que estarão automaticamente conciliados.
